📖 투자일기 (2025년 3월 4일)

투자 일기

chip Log 2025. 3. 4. 22:12

나스닥: +0.8% 상승
- 엔비디아, AMD 등 AI 반도체주 강세 지속
- AI 인프라 투자 확대 기대감으로 데이터센터·클라우드 기업 동반 상승
- 10년물 금리 하락 → 기술주 투자심리 개선
필라델피아 반도체 지수 (SOX): +1.4% 상승
- TSMC, ASML 상승 주도
- AI 반도체 수요 확대 기대감에 반도체 장비주 강세
국내 영향 포인트
- AI 관련 국내 소부장·장비주 강세 흐름에 직접적 긍정 영향
- 삼성전자·SK하이닉스도 미국 강세에 힘입어 장 초반부터 매수세 유입
- 전일 미국 증시의 ‘AI 인프라 확대’ 기대감이 국내 AI 생태계 전반으로 확산
칩로그의 방향성 코멘트
: "미국발 AI 투자 확대 흐름은 이제 거스를 수 없는 대세. 다만, 단기적으로는 뉴스 소화 과정에서 숨 고르기가 나올 수 있으니, 테마 강도와 거래량 추이를 함께 체크하며 눌림목에서 기회를 잡는 전략이 유효!"

코스피: 강보합 마감 (외인·기관 동반 매수로 장 후반 반등)
코스닥: 소폭 상승 (2차전지·AI 반도체 강세, 바이오 약세)
반도체·AI 섹터:
- AI 서버·데이터센터 수요 기대감 지속
- 삼성전자·SK하이닉스 견조한 흐름 속, 관련 장비·소재주 강세
- AI 반도체 설계 및 패키징 관련주도 관심 지속
한줄 총평
: "대형주·소부장·AI 장비주까지 순환매 흐름 뚜렷, AI·반도체 테마는 여전히 중심"

1️⃣ SK하이닉스, AI HBM4 개발 착수…2026년 양산 목표

2️⃣ TSMC, 2나노 공정 투자 확대…삼성 파운드리와 초격전

3️⃣ NVIDIA GTC 기대감…AI 인프라·반도체 장비주 강세 전망

경제 일정
- 미국 서비스업 PMI 발표 (경기 판단 중요 지표)
- 엔비디아 관련 AI 컨퍼런스 사전 이슈 체크
주목할 섹터
- AI 반도체 설계·소부장 (HBM·패키징 관련주)
- 에너지 인프라·강관·소재주 (넥스틸 관련 흐름 주목)
- 방산·위성통신 테마주 (RF시스템즈 관련 모멘텀 지속 여부 확인)
관심 종목
- 넥스틸, RF시스템즈, 삼현 지속 모니터링
- HBM 관련주 (원익IPS, 한미반도체)
- AI 반도체 설계주 (알파홀딩스, 디자인하우스 관련주)